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上海市中小企业上市促进中心2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】

 第一部分 上海市中小企业上市促进中心概况

  一、主要职能
  上海市中小企业上市促进中心是专司促进中小企业发展的市级公益性服务机构,是市财政一级全额拨款的事业单位。主要从事中小企业改制上市培育、经济运行监测和中小企业发展趋势研究等工作。
  二、机构设置
  根据上述职责,上海市中小企业上市促进中心设3个部门,分别是上市促进部、运行监测部、综合部。

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
504.93
一、一般公共服务支出
 
 其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
47.22
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
26.10
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
11.49
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
451.95
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
9.93
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
552.15
本年支出合计
499.47
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
31.95
年初结转和结余
123.34
年末结转和结余
144.07
总计
675.49
总计
675.49
 


2016年度收入决算表
单位:万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
行号
 合计
 552.15
504.93
 
47.22
 
 
 
1
208
 
 
社会保障和就业支出
26.09
26.09
 
 
 
 
 
2
208
05
 
行政事业单位离退休
26.09
26.09
 
 
 
 
 
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.08
26.08
 
 
 
 
 
4
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.01
0.01
 
 
 
 
 
5
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
11.49
11.49
 
 
 
 
 
6
210
05
 
医疗保障
11.49
11.49
 
 
 
 
 
7
210
05
02
事业单位医疗
11.49
11.49
 
 
 
 
 
8
215
 
 
资源勘探信息等支出
504.64
457.42
 
47.22
 
 
 
9
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
504.64
457.42
 
47.22
 
 
 
10
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
504.64
457.42
 
47.22
 
 
 
11
221
 
 
住房保障支出
9.93
9.93
 
 
 
 
 
12
221
02
 
住房改革支出
9.93
9.93
 
 
 
 
 
13
221
02
01
住房公积金
9.93
9.93
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2016年度支出决算表
单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
 
功能分类科目编码
科目名称
行号
合计
499.47
237.02
262.45
 
 
 
1
208
 
 
社会保障和就业支出
26.10
26.09
0.01
 
 
 
2
208
05
 
行政事业单位离退休
26.10
26.09
0.01
 
 
 
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.09
26.09
 
 
 
 
4
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.01
 
0.01
 
 
 
5
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
11.49
11.49
 
 
 
 
6
210
05
 
医疗保障
11.49
11.49
 
 
 
 
7
210
05
02
事业单位医疗
11.49
11.49
 
 
 
 
8
215
 
 
资源勘探信息等支出
451.95
189.51
262.44
 
 
 
9
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
451.95
189.51
262.44
 
 
 
10
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
451.95
189.51
262.44
 
 
 
11
221
 
 
住房保障支出
9.93
9.93
 
 
 
 
12
221
02
 
住房改革支出
9.93
9.93
 
 
 
 
13
221
02
01
住房公积金
9.93
9.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
504.93
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
26.10
26.10
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
11.49
11.49
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
448.08
448.08
 
 
 
十五、商业服务业等支出
    
    
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
9.93
9.93
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
504.93
本年支出合计
495.60
495.60
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
9.33
9.33
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
504.93
总计
504.93
504.93
 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
行号
 合计
495.6
233.14
262.46
1
208
 
 
社会保障和就业支出
26.10
26.09
0.01
2
208
05
 
行政事业单位离退休
26.10
26.09
0.01
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.09
26.09
 
4
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.01
 
0.01
5
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
11.49
11.49
 
6
210
05
 
医疗保障
11.49
11.49
 
7
210
05
02
事业单位医疗
11.49
11.49
 
8
215
 
 
资源勘探信息等支出
448.08
185.63
262.45
9
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
448.08
185.63
262.45
10
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
448.08
185.63
262.45
11
221
 
 
住房保障支出
9.93
9.93
 
12
221
02
 
住房改革支出
9.93
9.93
 
13
221
02
01
住房公积金
9.93
9.93
 
 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
181.38
181.38
 
301
01
  基本工资
26.76
26.76
 
301
02
  津贴补贴
3.37
3.37
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
04
  其他社会保障缴费
19.66
19.66
 
301
06
  伙食补助费
 
 
 
301
07
  绩效工资
87.54
87.54
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
26.09
26.09
 
301
09
  职业年金缴费
6.69
6.69
 
301
99
  其他工资福利支出
11.27
11.27
 
302
 
商品和服务支出
41.83
 
41.83
302
01
  办公费
8.54
 
8.54
302
02
  印刷费
0.05
 
0.05
302
03
  咨询费
0.20
 
0.20
302
04
  手续费
0.15
 
0.15
302
05
  水费
0.12
 
0.12
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
1.39
 
1.39
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
3.05
 
3.05
302
12
  因公出国(境)费用
8.58
 
8.58
302
13
  维修(护)费
0.49
 
0.49
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
1.61
 
1.61
302
17
  公务接待费
0.62
 
0.62
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
2.56
 
2.56
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
2.00
 
2.00
302
29
  福利费
9.96
 
9.96
302
31
  公务用车运行维护费
2.51
 
2.51
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
9.93
9.93
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
9.93
9.93
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
233.14
191.31
41.83

 

 
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
18.6
11.71
6.6
8.58
6
2.51
 
 
6
2.51
1
0.62
 
 注:本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 2016年度部门决算情况说明


  一、关于单位2016年度收入支出总体情况说明
  上海市中小企业上市促进中心2016年度收入总计为675.49万元、支出总计为675.49万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加180.34万元。主要原因:2016年末结转与结余144.07万元,结余分配31.95万元,其中人员经费较2015年度增加9.92万元,系工资基数上调导致社保、公积金等费用增加。
  二、关于单位2016年度收入决算情况说明
  上海市中小企业上市促进中心2016年度收入合计552.15万元,其中:财政拨款收入504.93万元,占91.45%;事业收入47.22万元,占8.55%。
  三、关于单位2016年度支出决算情况说明
  上海市中小企业上市促进中心2016年度支出合计499.47万元,其中:基本支出237.02万元,占47.45%;项目支出262.45万元,占52.55%。
  四、关于单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海市中小企业上市促进中心2016年度财政拨款收支总决算504.93万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加61.54万元,增长12.54%。主要原因:其中人员经费较2015年度增加9.92万元,系工资基数上调导致社保、公积金等费用增加。
  五、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  上海市中小企业上市促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出495.60万元,占本年支出合计的99.23%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.93万元,增长15.34%。主要原因:政策性因素导致社保等缴费增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  上海市中小企业上市促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出495.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.10万元,占5.27%;医疗卫生与计划生育支出11.49万元,占2.32%;资源勘探信息等支出448.08万元,占90.41%;住房保障支出9.93万元,占2.00%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海市中小企业上市促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.94万元,支出决算为495.60万元,完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因一是年内单位实有人数下降支出减少;二是按照实际需求支出。其中:
  1、“一般公共服务支出——行政事业单位离退休”26.10万元,其中:
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”,主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为26.09万,完成年初预算数的85.01%。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  “其他行政事业单位离退休支出”,主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为0.16万元,支出决算为0.01万元。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”11.49万元,其中:
  “事业单位医疗”11.49万元,主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为16.88万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算数的68.07%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  3、“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”448.08万元,其中:
  “其他支持中小企业发展和管理支出”448.08万元,主要用于支持中小企业发展和管理的各类基本支出和项目支出。年初预算为608.76万元,支出决算为448.08万元,完成年初预算数的73.61%,决算数小于预算数的主要原因一是年内单位实有人数下降支出减少;二是按照实际需求支出。
  4、“住房保障——住房改革支出”9.93万元,其中:
  “住房公积金”9.93万元,主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为10.74万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算数的92.46%,决算数小于预算数的主要原因是年内单位实有人数下降支出减少。
  六、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出233.14万元,包括人员经费191.31万元,公用经费41.83万元。基本支出中:
  1、工资福利支出181.38万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
  2、商品和服务支出41.83万元,主要用于:办公费、印刷费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公物用车运行维护费等。
  七、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.6万元,支出决算为11.71万元,完成预算的62.96%,其中:因公出国(境)费决算为8.58万元,完成预算的143%,调整预算1.98万元,调整后完成100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.51万元,完成预算的41.83%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车由于限行政策处于待报废状态。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.89万元,降低29.46%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.42万元,降低14.2%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.74万元,降低59.56%;公务接待费支出决算增加0.3万元,增长93.75%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是预算调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车由于限行政策处于待报废状态。公务接待费支出增加的主要原因是正常工作开展。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.58万元,占73.27%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元,占21.43%;公务接待费支出决算0.62万元,占5.30%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出8.58万元。全年安排因公出国(境)团组2个、累计2人次。
  2、公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中:
  公务用车运行维护支出2.51万元。主要用于公务用车运行维护。2016年,本预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  3、公务接待费支出0.62万元。其中:
  国内公务接待支出0.62万。主要用于公务接待,公务接待6批次、78人次。
  八、关于单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  单位2016年度无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0.56万元,其中:货物采购金额0.56万元。
  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.17万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.1万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.17万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.39万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效管理情况。
  单位未开展2016年度预算绩效管理工作。

  第四部分名词解释
  一、基本工资:指事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
  二、其他社会保障缴费:指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
  三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
  四、其他工资福利支出:反映其他项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
  五、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  六、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含)外宾接待费用。

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