政务公开

GOVERMENT INFORMATION

本栏目导航
首页 > 部门预算

上海科技管理学校2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】

第一部分 上海科技管理学校概况

  一、主要职能
  我校是一所以理工科为主的全日制中等专业学校,属全额事业单位。
  在上海市财政局、市经济和信息化委员会带领下,市教委职教处指导帮助下,以创建市特色示范校为抓手,适应“创新驱动、转型发展”的社会需要,创新人才培养模式,深化双证融通教学,巩固校企合作规模。学校各项工作有序、稳步推进,在示范校建设、教学管理、教学法创新、师资队伍建设、拓展中高职贯通、德育教育、招生就业培训、后勤保障等工作均取得了一定成效,学校各项工作有序、稳步推进,工作成绩显著。
  二、机构设置
  根据上述职责,上海科技管理学校共设7个正式机构和7个内设机构。正式机构:办公室、财务科、总务科、教务科、学生科、招生就业办公室和安保科;内设机构:培训部、信息中心、教育研究与督导室、中高职贯通培养办公室、食品商贸系、工程技术系和信息技术系。

  

第二部分 上海科技管理学校2016年度决算表
 

2016年度收入支出决算总表   
 
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
 5,365.56
一、一般公共服务支出
 
其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 399.6
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
7,434.16
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 3,227.61
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 807.62
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 190.06
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
132.66
 
 
二十、粮油物资储备支出
14.62
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
 8,992.77
本年支出合计
8,579.12
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 7,578.03
年末结转和结余
 7,991.68
总计
16,570.8
总计
16,570.8
 
 
 
2016年度收入决算表
                                                          单位:万元

 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
行号
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
  
8,992.77
5,365.56
 
399.60
 
 
3,227.61
2
205
 
 
教育支出
7,847.81
4,220.60
 
399.60
 
 
3,227.61
3
205
03
 
职业教育
7,847.81
4,220.60
 
399.60
 
 
3,227.61
4
205
03
02
中专教育
7,847.81
4,220.60
 
399.60
 
 
3,227.61
5
208
 
 
社会保障和就业支出
807.62
807.62
 
 
 
 
 
6
208
05
 
行政事业单位离退休
807.62
807.62
 
 
 
 
 
7
208
05
02
事业单位离退休
49.07
49.07
 
 
 
 
 
8
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
447.91
447.91
 
 
 
 
 
9
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
305.24
305.24
 
 
 
 
 
10
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
5.40
5.40
 
 
 
 
 
11
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
190.06
190.06
 
 
 
 
 
12
210
05
 
医疗保障
190.06
190.06
 
 
 
 
 
13
210
05
02
事业单位医疗
190.06
190.06
 
 
 
 
 
14
221
 
 
住房保障支出
132.66
132.66
 
 
 
 
 
15
221
02
 
住房改革支出
132.66
132.66
 
 
 
 
 
16
221
02
01
住房公积金
132.66
132.66
 
 
 
 
 
17
222
 
 
粮油物资储备支出
14.62
14.62
 
 
 
 
 
18
222
04
 
粮油储备
14.62
14.62
 
 
 
 
 
19
222
04
99
其他粮油储备支出
14.62
14.62
 
 
 
 
 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
 
单位:万元

收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5,365.56
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 4,220.6
4,220.6
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 807.62
807.62
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
190.06
190.06
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
132.66
132.66
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
14.62
14.62
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
5,365.56
本年支出合计
5,365.56
5,365.56
 
年初财政拨款结转和结余
0
年末财政拨款结转和结余
0
 0
 
      一般公共预算财政拨款
0
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
5,365.56
总计
5,365.56
5,365.56
 

  
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 

 
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
行号
 
 
 
 
1
 
 
 
  
5,365.56
3,858.46
1,507.10
2
205
 
 
教育支出
4,220.60
2,931.70
1,288.90
3
205
03
 
职业教育
4,220.60
2,931.70
1,288.90
4
205
03
02
中专教育
4,220.60
2,931.70
1,288.90
5
208
 
 
社会保障和就业支出
807.62
792.22
15.40
6
208
05
 
行政事业单位离退休
807.62
792.22
15.40
7
208
05
02
事业单位离退休
49.07
39.07
10.00
8
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
447.91
447.91
 
9
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
305.24
305.24
 
10
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
5.40
 
5.40
11
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
190.06
1.88
188.18
12
210
05
 
医疗保障
190.06
1.88
188.18
13
210
05
02
事业单位医疗
190.06
1.88
188.18
14
221
 
 
住房保障支出
132.66
132.66
 
15
221
02
 
住房改革支出
132.66
132.66
 
16
221
02
01
住房公积金
132.66
132.66
 
17
222
 
 
粮油物资储备支出
14.62
 
14.62
18
222
04
 
粮油储备
14.62
 
14.62
19
222
04
99
其他粮油储备支出
14.62
 
14.62

  
 
 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
3,101.23
3,101.23
 
301
01
  基本工资
555.41
555.41
 
301
02
  津贴补贴
87.74
87.74
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
04
  其他社会保障缴费
44.89
44.89
 
301
06
  伙食补助费
 
 
 
301
07
  绩效工资
1,600.54
1,600.54
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
447.91
 447.91
 
301
09
  职业年金缴费
305.24
 305.24
 
301
99
  其他工资福利支出
59.48
59.48
 
302
 
商品和服务支出
570.73
 
570.73
302
01
  办公费
17.75
 
17.75
302
02
  印刷费
0.72
 
 0.72
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.49
 
0.49
302
05
  水费
35.15
 
35.15
302
06
  电费
103.22
 
103.22
302
07
  邮电费
7.7
 
 7.7
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
25.02
 
25.02
302
11
  差旅费
3.76
 
3.76
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
190.62
 
 190.62
302
14
  租赁费
0.12
 
0.12
302
15
  会议费
14.07
 
14.07
302
16
  培训费
2.2
 
2.2
302
17
  公务接待费
1.93
 
1.93
302
18
  专用材料费
3.59
 
3.59
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
12.51
 
 12.51
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
41.36
 
41.36
302
29
  福利费
50.87
 
50.87
302
31
  公务用车运行维护费
12.45
 
12.45
302
39
  其他交通费用
8.9
 
8.9
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
38.28
 
38.28
303
 
对个人和家庭的补助
173.09
173.09
 
303
01
  离休费
39.07
39.07
 
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
132.66
132.66
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
1.36
1.36
 
310
 
其他资本性支出
13.42
 
13.42
310
02
  办公设备购置
0.73
 
0.73
310
03
  专用设备购置
2.88
 
2.88
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
9.8
 
9.8
合计
3,858.46
3,274.31
584.15
 
 
  
 

 第三部分 上海科技管理学校2016年度决算情况说明

  一、关于上海科技管理学校单位2016年度收入支出总体情况说明
  上海科技管理学校单位2016年度收入总计为16,570.8万元、支出总计为16,570.8万元。与2015年度相比,收入、支出17,473.38万元各减少902.58万元。收支减少主要原因是 2016年学费上缴财政未申请拨款减少232万元;教委等专款收支减少370.58万元。
  二、关于上海科技管理学校单位2016年度收入决算情况说明
  上海科技管理学校单位2016年度收入合计8,992.77万元,其中:财政拨款收入5,365.56万元,占59.67%;事业收入399.60万元,占4.44%;其他收入3,227.61万元,占35.89%。
  三、关于上海科技管理学校单位2016年度支出决算情况说明
  上海科技管理学校单位2016年度支出合计8,579.11万元,其中:基本支出3,858.46万元,占44.98%;项目支出4,720.65万元,占55.02%。
  四、关于上海科技管理学校单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海科技管理学校单位2016年度财政拨款收支总决算
  5,365.56万元。与2015年度3,989.94万元相比,财政拨款收、支总计各增加1,375.62万元,增长34.48%。主要原因是工资和绩效工资财政拨款数增加。
  五、关于上海科技管理学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  上海科技管理学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,365.56万元,占本年支出合计的62.54%。与2015年度3,989.94万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,375.62万元,增长34.48%。主要原因是工资和绩效工资财政拨款数增加1,263.69万元;专项资金增长111.93万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  上海科技管理学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,365.56万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4,220.60万元,占78.66%;社会保障和就业支出(类)807.62万元,占15.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)190.06万元,占3.54%;住房保障支出(类)132.66万元,占2.47%;粮油物资储备支出(类)14.62万元,占0.28%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海科技管理学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,607.16万元,支出决算为5,365.56万元,完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算结余及少量预决算的差异。其中:
  1、“教育支出——职业教育”4,220.60万元,其中:
  “中专教育”4,220.60万元。主要用于基本支出2,931.70万元和项目支出1,288.90万元。年初预算为5,162.52万元,支出决算为4,220.60万元,完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数的主要原因是编报口径发生变化,社会保障费由预算时列入“教育支出”,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”807.62万元,其中:
  “事业单位离退休”49.07万元。主要用于离休人员津补贴和退休人员年补贴。年初预算为50.24万元,支出决算为49.07万元,完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”447.91万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为447.91万元。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,社会保障费由预算时列入“教育支出”,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  “机关事业单位职业年金缴费支出”305.24万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为305.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。
  “其他行政事业单位离退休支出”5.4万元。主要用于退休人员活动支出。年初预算为5.68万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因按实际需求支出。
  3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”190.06万元,其中:
  “事业单位医疗”190.06万元。主要用于缴纳在职人员的医疗保险费。年初预算为228.88万元,支出决算为190.06万元,完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  4、“住房保障支出——住房改革支出”132.66万元,其中:
  “住房公积金”132.66万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为144.76万元,支出决算为132.66万元,完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  5、“粮油物质储备支出——粮油储备”14.62万元,其中:
  “其他粮油储备支出”14.62万元。主要用于发放在册学生副食品价格补贴。年初预算为15.07万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  六、关于上海科技管理学校单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  上海科技管理学校单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,858.46万元,包括人员经费3,274.31万元,公用经费584.15万元。基本支出中:
  1、工资福利支出3,101.23万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。
  2、商品和服务支出570.73万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
  3、对个人和家庭的补助173.09万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金和住房公积金缴纳等支出。
  4、其他资本性支出13.42万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置等支出。
  七、关于上海科技管理学校单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  上海科技管理学校单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.68万元,支出决算为14.38万元,完成预算的66.33%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12.45万元,完成预算的97.27%;公务接待费支出决算为1.93万元,完成预算的21.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,加强经费管理。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.3万元,降低8.29%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元,降低0.32%;公务接待费支出决算减少1.26万元,降低39.50%。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出,加强经费管理。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算12.45万元,占86.58%;公务接待费支出决算1.93万元,占13.42%。具体情况如下:
  1、公务用车购置及运行维护费支出12.45万元。其中:
  公务用车购置支出为0万元。
  公务用车运行维护支出12.45万元。主要用于车辆燃油费、维修保养费和年度保险费。2016年,上海科技管理学校单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
  3、公务接待费支出1.93万元。其中:
  国内公务接待支出1.93万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内接待24批次、478人次。
  八、关于上海科技管理学校单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  上海科技管理学校单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  上海科技管理学校单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年度上海科技管理学校单位无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1,226.96万元,其中:货物采购金额903.57万元、工程采购金额310.94万元、服务采购金额12.45万元。
  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额380万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额227万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1,083.76万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额143.2万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,上海科技管理学校单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理情况。
  上海科技管理学校单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:2016年度无预算绩效管理项目。

   第四部分 名词解释
  一、收入科目
  1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金等。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:指除上述“财政预算拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。
  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  二、支出科目
  1.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  2.商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。
  3.对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休人员的离休费、退休人员的退休费、抚恤金、助学金等。

相关文章

  1. 18:46PM 北京时间

    01
  2. 网上咨询OnlineConsult
    版权

    ©上海市经济和信息化委员会
    Shanghai Municipal Commission Of Economy and Informatization  (建议使用1280*768以上分辨率)