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上海商业会计学校2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】


第一部分 上海商业会计学校概况


  一、主要职能
  上海商业会计学校是一所致力于改革创新,具有鲜明办学特色的国家级重点中等职业学校。学校是上海市教育改革发展特色示范学校、上海市中小学行为规范示范校、上海市文明单位。学校创办于1962年,隶属上海市经济和信息化委员会领导,是实行财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。
  主要职能包括:培养成人大专、全日制中专学历的商贸、金融人才,并承担各类岗位培训。
  二、机构设置
  上海商业会计学校设有11个内设机构,包括:党委办公室、校长办公室、干部人事科、财务科、发展教育研究室、招生与推荐工作办公室、教务处、学生处、设备科、后勤保卫科、交通路校(院)区办公室。设有12个教学业务部门,包括:财会教学部、经贸第一教学部、经贸第二教学部、信息技术教学部、艺术设计教学部、基础教学部、德育教学部、培训部、体育教学部、信息与实训中心、督导中心、科研中心。


第二部分 上海商业会计学校2016年度决算表

 

2016年度收入支出决算总表   
 
单位:万元

收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
 8,260.20
一、一般公共服务支出
 
 其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 2,422.44
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
12,964.39
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 5,217.80
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 1,550.40
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 414.58
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
263.83
 
 
二十、粮油物资储备支出
28.15
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
 15,900.44
本年支出合计
15,221.34
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
152.93
年初结转和结余
 6,339.11
年末结转和结余
 6,865.28
总计
 22,239.55
总计
22,239.55

                   
 
2016年度收入决算表
单位:万元

 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
行号
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
  
15,900.44
8,260.20
 
2,422.44
 
 
5,217.80
2
205
 
 
教育支出
13,643.53
6,003.29
 
2,422.44
 
 
5,217.80
3
205
03
 
职业教育
13,643.53
6,003.29
 
2,422.44
 
 
5,217.80
4
205
03
02
中专教育
13,643.53
6,003.29
 
2,422.44
 
 
5,217.80
5
208
 
 
社会保障和就业支出
1,550.40
1,550.40
 
 
 
 
 
6
208
05
 
行政事业单位离退休
1,550.40
1,550.40
 
 
 
 
 
7
208
05
02
事业单位离退休
56.85
56.85
 
 
 
 
 
8
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
753.79
753.79
 
 
 
 
 
9
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
720.12
720.12
 
 
 
 
 
10
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
19.64
19.64
 
 
 
 
 
11
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
414.58
414.58
 
 
 
 
 
12
210
05
 
医疗保障
414.58
414.58
 
 
 
 
 
13
210
05
02
事业单位医疗
414.58
414.58
 
 
 
 
 
14
221
 
 
住房保障支出
263.83
263.83
 
 
 
 
 
15
221
02
 
住房改革支出
263.83
263.83
 
 
 
 
 
16
221
02
01
住房公积金
263.83
263.83
 
 
 
 
 
17
222
 
 
粮油物资储备支出
28.10
28.10
 
 
 
 
 
18
222
04
 
粮油储备
28.10
28.10
 
 
 
 
 
19
222
04
99
其他粮油储备支出
28.10
28.10
 
 
 
 
 

 


2016年度支出决算表
单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
行号
合计
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
  
15,221.34
8,895.75
6,325.59
 
 
 
2
205
 
 
教育支出
12,964.39
6,686.59
6,277.80
 
 
 
3
205
03
 
职业教育
12,964.39
6,686.59
6,277.80
 
 
 
4
205
03
02
中专教育
12,964.39
6,686.59
6,277.80
 
 
 
5
208
 
 
社会保障和就业支出
1,550.40
1,530.76
19.64
 
 
 
6
208
05
 
行政事业单位离退休
1,550.40
1,530.76
19.64
 
 
 
7
208
05
02
事业单位离退休
56.85
56.85
 
 
 
 
8
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
753.79
753.79
 
 
 
 
9
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
720.12
720.12
 
 
 
 
10
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
19.64
 
19.64
 
 
 
11
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
414.58
414.58
 
 
 
 
12
210
05
 
医疗保障
414.58
414.58
 
 
 
 
13
210
05
02
事业单位医疗
414.58
414.58
 
 
 
 
14
221
 
 
住房保障支出
263.83
263.83
 
 
 
 
15
221
02
 
住房改革支出
263.83
263.83
 
 
 
 
16
221
02
01
住房公积金
263.83
263.83
 
 
 
 
17
222
 
 
粮油物资储备支出
28.15
 
28.15
 
 
 
18
222
04
 
粮油储备
28.15
 
28.15
 
 
 
19
222
04
99
其他粮油储备支出
28.15
 
28.15
 
 
 
 


2016年度财政拨款收入支出决算总表
 
单位:万元

收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
8,260.2
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
6,003.29
6,003.29
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 1,550.4
1,550.4
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
414.58
414.58
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
263.83
263.83
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
28.15
28.15
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
8,260.2
本年支出合计
8,260.25
8,260.25
 
年初财政拨款结转和结余
0.05
年末财政拨款结转和结余
0
 0
 
      一般公共预算财政拨款
0.05
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
8,260.25
总计
8,260.25
8,260.25
 

 
 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
    
 
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
行号
 
 
 
 
1
 
 
 
  
8,260.25
7,080.95
1,179.30
2
205
 
 
教育支出
6,003.29
4,871.78
1,131.51
3
205
03
 
职业教育
6,003.29
4,871.78
1,131.51
4
205
03
02
中专教育
6,003.29
4,871.78
1,131.51
5
208
 
 
社会保障和就业支出
1,550.40
1,530.76
19.64
6
208
05
 
行政事业单位离退休
1,550.40
1,530.76
19.64
7
208
05
02
事业单位离退休
56.85
56.85
 
8
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
753.79
753.79
 
9
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
720.12
720.12
 
10
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
19.64
 
19.64
11
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
414.58
414.58
 
12
210
05
 
医疗保障
414.58
414.58
 
13
210
05
02
事业单位医疗
414.58
414.58
 
14
221
 
 
住房保障支出
263.83
263.83
 
15
221
02
 
住房改革支出
263.83
263.83
 
16
221
02
01
住房公积金
263.83
263.83
 
17
222
 
 
粮油物资储备支出
28.15
 
28.15
18
222
04
 
粮油储备
28.15
 
28.15
19
222
04
99
其他粮油储备支出
28.15
 
28.15
 
 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
 
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
6,032.51
6,032.51
 
301
01
  基本工资
1,108.14
1,108.14
 
301
02
  津贴补贴
155.84
155.84
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
04
  其他社会保障缴费
527.54
527.54
 
301
06
  伙食补助费
 
 
 
301
07
  绩效工资
2,594.81
2,594.81
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
753.79
 753.79
 
301
09
  职业年金缴费
720.12
 720.12
 
301
99
  其他工资福利支出
172.27
172.27
 
302
 
商品和服务支出
727.76
 
727.76
302
01
  办公费
52.17
 
52.17
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
1.69
 
1.69
302
05
  水费
27.38
 
27.38
302
06
  电费
126.72
 
126.72
302
07
  邮电费
9.28
 
 9.28
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
46.54
 
46.54
302
11
  差旅费
7.16
 
7.16
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
37.22
 
 37.22
302
14
  租赁费
125.61
 
125.61
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.48
 
0.48
302
17
  公务接待费
 
 
 
302
18
  专用材料费
2.41
 
2.41
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
6.77
 
 6.77
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
86.71
 
86.71
302
29
  福利费
51.61
 
51.61
302
31
  公务用车运行维护费
13
 
13
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
133
 
133
303
 
对个人和家庭的补助
320.68
320.68
 
303
01
  离休费
56.85
56.85
 
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
263.83
263.83
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
7,080.95
6,353.19
727.76
 
                                            
 
 



无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海商业会计学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 

第三部分 上海商业会计学校2016年度决算情况说明


  一、关于上海商业会计学校单位2016年度收入支出总体情况说明
  上海商业会计学校单位2016年度收入总计为22,239.55万元、支出总计为22,239.55万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1,263.85万元。主要原因:调整预算、编报口径变化等因素。
  二、关于上海商业会计学校单位2016年度收入决算情况说明
  上海商业会计学校单位2016年度收入合计15,900.44万元,其中:财政拨款收入8,260.20万元,占51.95%;事业收入2,422.44万元,占15.23%;其他收入5,217.80万元,占32.82%。
  三、关于上海商业会计学校单位2016年度支出决算情况说明
  上海商业会计学校单位2016年度支出合计15,221.34万元,其中:基本支出8,895.75万元,占58.44%;项目支出6,325.59万元,占41.56%。
  四、关于上海商业会计学校单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海商业会计学校单位2016年度财政拨款收支总决算8,260.25万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,300.64万元,增长66.55%。主要原因:调整预算、编报口径变化等因素。
  五、关于上海商业会计学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  上海商业会计学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,260.25万元,占本年支出合计的51.95%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,300.64万元,增长66.55%。主要原因:调整预算、编报口径变化等因素。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  上海商业会计学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,260.25万元,主要用于以下方面:
  教育支出(类)6,003.29万元,占72.68%;
  社会保障和就业支出(类)1,550.40万元,占18.77%;
  医疗卫生与计划生育支出(类)414.58万元,占5.02%;
  住房保障支出(类)263.83万元,占3.19%;
  粮油物资储备支出(类)28.15万元,占0.34%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海商业会计学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,983.09万元,支出决算为8,260.25万元,完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算等因素。其中:
  1、“教育支出——职业教育” 6,003.29万元,其中:
  “中专教育”6,003.29万元。主要用于人员、公用、项目的中专教育运行支出。年初预算为6,256.02万元,支出决算为6,003.29万元,完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是编报口径发生变化,社会保障费由预算时列入“教育支出”,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”1,550.40万元,其中:
  “事业单位离退休”56.85万元。主要用于离休人员生活补贴。年初预算为64.71万元,支出决算为56.85万元,完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行因素。
  “机关事业单位基本养老保险”753.79万元。主要用于单位缴纳在职职工基本养老保险。年初预算为0万元,支出决算为753.79万元,决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  “机关事业单位职业年金缴费”720.12万元。主要用于单位缴纳在职职工职业年金缴费。年初预算为0万元,支出决算为720.12万元,决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  “其他行政事业单位离退休支出”19.64万元。主要用于退休人员活动费。年初预算为19.64万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的100%。
  3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”414.58万元,其中:
  “事业单位医疗”414.58万元。主要用于单位缴纳在职职工医疗保险缴费。年初预算为373.03万元,支出决算为414.58万元,完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加相关医疗卫生与计划生育支出。
  4、“住房保障支出——住房改革支出”263.83万元,其中:
  “住房公积金”263.83万元。主要用于单位缴纳在职职工住房公积金。年初预算为237.38万元,支出决算为263.83万元,完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加相关住房改革支出。
  5、“粮油物质储备支出——粮油储备”28.15万元,其中:
  “其他粮油储备支出”28.15万元。主要用于在校中职学生的副食品价格补贴。年初预算为32.31万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行因素。

  六、关于上海商业会计学校单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  上海商业会计学校单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,080.95万元,包括人员经费6,353.19万元,公用经费727.76万元。基本支出中:
  1、工资福利支出6,032.51万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。
  2、商品和服务支出727.76万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
  3、对个人和家庭的补助320.68万元,主要用于:主要用于:离休人员生活补贴、住房公积金。

  七、关于上海商业会计学校单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  上海商业会计学校单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元;公务接待费支出决算为0万元。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少23万元,降低63.89%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少23万元,降低63.89%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度无新购置的公务用车(2015年公务车辆购置费23万元)。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
  2、公务用车购置及运行维护费支出13万元。其中:
  公务用车购置支出为0万元。
  公务用车运行维护支出13万元。主要用于公务车辆保养维修费、保险费、燃料费等。2016年,上海商业会计学校开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
  3、公务接待费支出0万元。其中:
  国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
  八、关于上海商业会计学校单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  无政府性基金预算拨款支出的单位,作下述说明:上海商业会计学校单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  无国有资本经营预算拨款支出的单位,作下述说明:
  上海商业会计学校单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年度上海商业会计学校无单位机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1,382.62万元,其中:货物采购金额550.00万元、工程采购金额462.59万元、服务采购金额370.03万元。
  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额290.85万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额174.51万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额290.85万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额815.25万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,上海商业会计学校单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理情况。
  上海商业会计学校单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:正在逐步建立建设中;工作机制建设情况:正在逐步建立建设中;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分:无。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
 

 

绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

 

 

第四部分 名词解释
 无
 

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